Сверки, закрытие месяца и пояснения — с периодом и системой, не «посчитай налоги».
Посчитай налоги
Период: [месяц год]. Система: [УСН / ОСНО / другое]. Что есть: [оборотка / выписка]. Нужна сверка расхождений и список вопросов бухгалтеру. Не считай налог как истину — покажи гипотезу и чего не хватает.
Цифры без периода и режима налогообложения нельзя защищать.
Найдено: 20
Период: [месяц год] Система: [УСН / ОСНО / …] Выписка: [что есть] Учёт: [оборотка / таблица] Найди типы расхождений: дата, сумма, назначение, дубль. Не считай налог. Выдай таблицу «в банке нет / в учёте нет» и 5 вопросов бухгалтеру.
Сверка без периода склеивает два месяца в кашу.
Роль: [бухгалтер ИП / ООО] Период: [месяц] Что ведём: [банк, касса, акты, зарплата — отметь] 8 проверок: что открыть, какая норма, что делать если нет. Не закрывай месяц «по ощущению».
Закрытие без чеклиста каждый раз изобретают заново.
Строка: [название] Сумма: [₽] Период: [какой] Объясни: из чего сложилась, чего в ней нет, какой вопрос задать учёту. Без лекции про ПБУ. 8–12 предложений.
Директор не читает оборотку. Ему нужна одна строка простым языком.
Документ: [акт / УПД / счёт] Реквизиты которые видим: [список] Чек-лист обязательных полей. Что нельзя принимать в работу. Не подделывай номера и даты.
Акт без объёма и подписи — не документ, а картинка.
Есть: остаток банка [сумма] и «прибыль» в таблице [сумма] Период: [какой] Объясни директору тремя примерами, почему они расходятся (аванс, отсрочка, налоги, собственник взял). Без морали «вы плохо считаете».
Путать кассу и прибыль — классика кассового разрыва.
Контрагент: [имя] Сумма: [₽] Чеклист: реквизиты, договор, акт, не «пробей всё в интернете нелегально». Какие открытые факты попросить у менеджера. Не обещай, что контрагент «безопасный».
Оплата по визитке без реквизитов — не бухгалтерия, а риск.
Список операций: [вставь] Категории, которые уже есть: [список] Предложи категорию и почему. Сомнительные — в «уточнить». Не выдумывай налоговую выгоду.
Все расходы в «прочее» убивают любой отчёт.
Тип: [оклад / ГПХ] Период: [месяц] Список: что должно лежать до выплаты (табель / акт / заявление). Не считай НДФЛ и взносы как истину — укажи, что считает учётная система / бухгалтер. Вопросы, если договора нет.
Выплата «просто переведи» без основания ломает и учёт, и человека.
Сотрудник взял: [сумма] Чеки: [что есть] Собери: что приложить, как назвать файлы, какие чеки не примутся (без ИНН, обрезанные). Не восстанавливай чеки. Скажи, чего не хватает.
Подотчёт без чеков — вечная дыра в кассе.
Система: [ОСНО / УСН] Операция: [что] Собери вопросы бухгалтеру: облагается ли, какой документ, что в счёте-фактуре. Не ставь 20% на всё. Не учи обходу налога.
НДС «как у всех 20» на УСН — дорогая ошибка чата.
Склад сказал: [кол-во] Учёт: [кол-во] SKU: [код] Гипотезы: не провели документ, пересорт, брак, воровство — как проверить дешевле всего. Не обвиняй людей. Нужен порядок документов.
Списывать расхождение «на воровство» без документов — путь в ссору, не в учёт.
Период: [месяц] 3 листа: деньги, долги нам / мы должны, что закрыть до 5 числа. Без 20 графиков. Какие цифры не выдумывать, если нет выгрузки.
Отчёт из 40 строк Excel директор не открывает.
Выписка смешанная. Примеры строк: [вставь] Правило разнесения. Что пометить «личное / уточнить». Не стыди основателя. Нужен процесс, чтобы больше не смешивать.
Смешанная карта делает любую прибыль враньём.
Услуга оказана: [дата] Акт датирован: [дата] Оплата: [дата] Объясни риск для учёта простыми словами и какой вопрос задать бухгалтеру. Не двигай даты задним числом.
Подвинуть дату акта в чате — это не закрытие месяца, а подлог.
Нужны колонки: [список] ИНН и счета не должны стать экспонентой. Как проверить 3 строки после экспорта. Кодировка и разделитель. Не предлагай «просто скопируй с экрана».
ИНН в виде 1,23E+11 ломает сверки на неделю.
Дебиторка списком: [контрагент, сумма, дата] Собери корзины: 0–30 / 31–60 / 61+ дней. Кого дергать на этой неделе. Без коллекторских скриптов угроз.
Одна сумма «нам должны» скрывает, кто уже мёртвый долг.
Система: [какая] Квартал: [какой] Список: какие отчёты/платежи обычно в этом режиме и какие факты нужны от учёта. Не ставь даты и суммы как истину — сверь с календарём ФНС / бухгалтером. Это список вопросов, не декларация.
Календарь из памяти модели запаздывает. Вопросы бухгалтеру — нет.
ИП или ООО: [что] Что хочет сделать: [перевод себе] Объясни разницу простыми словами и какие документы обычно спрашивает бухгалтер. Не схема обхода. Не сумма налога «точно столько».
«Просто переведи на карту» в ООО и ИП — разные миры.
Ошибка: [что не так] Документ: [номер если есть] Вежливое письмо: что исправить, зачем, срок. Без обвинений бухгалтера той стороны.
Письмо-разнос за опечатку в акте затягивает оплату на месяц.
Задача, которую принесли: [посчитай налог / сдайте отчёт] Объясни, что можно сделать здесь (структура, сверка, вопросы) и чего нельзя (сдать отчёт, поставить проводку как истину). 3 фразы, как ответить директору, чтобы он пошёл к бухгалтеру с папкой, а не с скрином чата.
Самый дорогой отчёт — тот, который «посчитал ChatGPT» и отправили в инспекцию.